Caixa atual
R$ 2.889.000
Saldo final de Jun/26
Orçado do mês
R$ 1.792.000
Despesa orçada — Jun/26
Realizado do mês
R$ 1.909.200
Despesa realizada — Jun/26
Variação do mês
R$ 117.200
+6,5% vs. orçado
Margem por unidade de negócio
Receita, despesa e margem — Jun/26
ParqueR$ 1.028.500 rec · R$ 648.000 desp · 37%
HospedagemR$ 280.500 rec · R$ 231.000 desp · 17,6%
A&BR$ 374.000 rec · R$ 198.500 desp · 46,9%
Lojas e SouvenirsR$ 112.200 rec · R$ 61.200 desp · 45,5%
Insights do mês
Obras estoura o orçado pelo 2º mês seguido (+13,8% em Jun) — concentrado na montanha russa.Mútuo a sócios cresceu 70% no semestre (88 mil → 150 mil) sem devoluções desde março.ICM de Jun em ~115% — 4 dias de chuva não impediram a meta; Festa Junina compensou.Ciclo de caixa em 20,9 dias — o melhor mês do semestre (era 24,0 em janeiro).CMV A&B em 23,8% — 0,2 p.p. abaixo da meta pela primeira vez desde março.Margem EBITDA de 36,6% — 6,6 p.p. acima da meta; folga total nos covenants.
Alertas
CND Federal vence em 5 dias
CríticoCertidão Negativa de Débitos Federais vence em 06/07/2026 — renovar para evitar bloqueio em contratos e financiamento.
Obras 13,8% acima do orçado em Jun/26
AtençãoRealizado R$ 512.000 vs. orçado R$ 450.000 — ver detalhe em Orçado x Realizado.
EFD-Contribuições de junho vence em 10 dias
AtençãoPrazo de entrega 12/07/2026 — confirmar fechamento contábil do mês antes da transmissão.
Fechamento Jun/26
Abrir4 de 10 etapasprazo 10/07/2026 · 40%
Próxima: Rateio da folha compartilhada
Últimos eventos
Trilha02/07/2026 15:40Junior — Carga aplicada: BASE PLANO CENTTRO DEPOSITO (1).xlsx — 1.868 registros de dados-mestre.
02/07/2026 14:10Junior — Decisão travada: múltiplos CNPJs com regime tributário por entidade.
02/07/2026 14:05Junior — Recomendação registrada: rateio da folha compartilhada por headcount.
01/07/2026 17:22Ana — Etapa concluída: apropriação de Título Vitalício Jun/26 (R$ 68.000).