Empréstimos · Orion

Saldo devedor — Consolidado

R$ 3.150.000

Igual à linha "Empréstimos e financiamentos" do Balanço (R$ 3.150.000)

Serviço da dívida mensal

R$ 94.300

Parcelas (amortização + juros) dos contratos exibidos

Covenants

2 de 2 com folga

DL/EBITDA 0,03x vs. limite 2,5x — folga total

Contratos fictícios coerentes com o CAPEX real (montanha russa, geradores, reforma do hotel). Filtre pela entidade no topo.

Contrato	Banco	Finalidade	Taxa	Parcelas	Venc. final	Parcela mensal	Saldo devedor
FINAME 384.221-7	BNDES via Banco do Brasil	Montanha Russa Aquática (obra 9.6)	TLP + 2,5% a.a.	38 de 60 restantes	Ago/2029	R$ 44.500	R$ 1.520.000
Financ. Imobiliário 77.410-2	Caixa Econômica Federal	Reforma e ampliação do hotel	TR + 8,9% a.a.	96 de 120 restantes	Jun/2034	R$ 12.800	R$ 800.000
Capital de Giro 55.902-0	Sicoob	Reforço de giro pós-baixa temporada	Pré 14,5% a.a.	30 de 36 restantes	Dez/2028	R$ 17.600	R$ 450.000
CDC Equipamentos 20.118-4	Itaú	Geradores e subestação	CDI + 3,2% a.a.	22 de 48 restantes	Mar/2028	R$ 19.400	R$ 380.000
Total						R$ 94.300	R$ 3.150.000

Obrigações contratuais monitoradas — quebrar covenant antecipa a dívida; por isso vive na mesma tela.

Indicador	Limite	Atual	Contrato	Status
Dívida Líquida / EBITDA	≤ 2,5x	0,03x	FINAME 384.221-7	Com folga
Liquidez corrente	≥ 1,2	1,58	Capital de Giro 55.902-0	Com folga