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Tesouraria

Contas a Receber

Aging de recebíveis — cartões, convênios, excursões, OTAs e carnês.

Limber · títulos reaisSaldos abertos na carga de 2026-07-04 — agregado por faixa, sem nomes de terceiros (detalhe individual na Fase 2, com acesso).

Total a receber

R$ 18.803.776

236.686 títulos com saldo

Vencido

R$ 13.233.079

94% venceu em 2025–26 (carnês recentes) — insumo da esteira

Vencido há mais de 1 ano

R$ 2.802.687

Candidato a provisão de perda / baixa — decidir com a Ana

Aging por faixa de vencimento

FaixaTítulosValor% do total
Vencido há mais de 1 ano64.468R$ 2.802.68714,9%
Vencido 181–365 dias47.813R$ 3.900.32720,7%
Vencido 91–180 dias47.741R$ 3.910.15320,8%
Vencido 31–90 dias31.067R$ 2.113.53711,2%
Vencido 1–30 dias9.838R$ 506.3752,7%
A vencer em 30 dias8.596R$ 619.8733,3%
A vencer 31–90 dias8.889R$ 856.3534,6%
A vencer além de 90 dias18.274R$ 4.094.47221,8%
Total236.686R$ 18.803.776100%

Vencido por safra

Ano de vencimento — pré-2024 é resíduo.

201735 tít. · R$ 8.309
201859 tít. · R$ 14.903
201968 tít. · R$ 15.814
202021 tít. · R$ 4.199
202112 tít. · R$ 3.035
202211 tít. · R$ 2.040
202355 tít. · R$ 14.088
20247.537 tít. · R$ 734.958
2025102.514 tít. · R$ 5.488.394
202690.612 tít. · R$ 6.946.979

Perguntas para a Ana: política de baixa/perda dos antigos e se carnês cancelados mantêm saldo.