Saldo consolidado
R$ 2.889.000
4 contas — fechamento de Jun/26, igual ao caixa atual do dashboard
Maior posição
R$ 1.240.000
Banco do Brasil — 42,9% do total
Chaves PIX cadastradas
3
Campo espelhado do cadastro de conta no Limber
Banco do Brasil
Ag. 1234-5 · Conta 45.678-9
R$ 1.240.000
Conta movimento — recebimentos de bilheteria e fornecedores
PIX: 12.345.678/0001-90 (CNPJ)
Sicoob
Ag. 3041 · Conta 88.123-0
R$ 662.500
Recebimentos PIX — títulos do clube, day use e A&B
PIX: recebimentos@termaspacu.com.br (e-mail)
Caixa Econômica Federal
Ag. 0987 · Conta 003.00012345-6
R$ 500.000
FGTS, convênios e repasses
Itaú
Ag. 5678 · Conta 12.345-6
R$ 486.500
Folha de pagamento e tributos
PIX: financeiro@termaspacu.com.br (e-mail)
Últimos movimentos — Banco do Brasil (conta movimento)
Mesmo extrato da Conciliação Bancária (22 a 30/06). Drill por conta — as demais contas ganham extrato na Fase 2 (OFX).
| Data | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| 22/06/2026 | Recebimento bilheteria — cartão D-1 | R$ 148.200 |
| 23/06/2026 | PIX recebido — excursão Prefeitura de Ourinhos | R$ 18.400 |
| 24/06/2026 | Pagamento fornecedor — hortifruti A&B | -R$ 22.350 |
| 25/06/2026 | Folha de pagamento — adiantamento | -R$ 186.000 |
| 25/06/2026 | Tarifa de pacote de serviços bancários | -R$ 450 |
| 26/06/2026 | Recebimento bilheteria — cartão D-1 | R$ 132.600 |
| 27/06/2026 | Pagamento energia elétrica — CPFL | -R$ 84.300 |
| 29/06/2026 | PIX a fornecedor — produtos químicos piscinas | -R$ 1.800 |
| 30/06/2026 | Recebimento PIX — day use fim de semana | R$ 96.750 |
| 30/06/2026 | Transferência p/ conta folha (Itaú) | -R$ 120.000 |